内蒙古自治区锡林郭勒盟行政公署办公厅


锡林郭勒盟行政公署办公厅关于印发《锡林浩特市城北生态防护林带建设工程项目资金管理暂行办法》的通知


锡署办发〔2006〕24号

锡林浩特市政府，行署有关部门，驻锡有关企业：
根据盟委、行署主要领导指示精神，锡林浩特市城北生态防护林带建设工程已经启动实施。该工程总体规划建设规模为6.35万亩（全长46公里，平均宽度1公里），总投资1.48亿元。工程分三期实施：一期工程2006年实施，规划建设规模1.18万亩（全长11.5公里），总投资2756.5万元；二期工程2007年实施，规划建设规模2.7万亩（全长18公里），总投资6291万元；三期工程2008年实施，规划建设规模2.47万亩（全长16.5公里），总投资 5767万元。为加强对项目资金的管理，提高资金的使用效益，现将《锡林浩特市城北生态防护林带建设工程项目资金管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。



二○○六年三月二十九日

锡林浩特市城北生态防护林带 建设工程资金管理暂行办法

第一章 总 则
第一条 为加强锡林浩特市城北生态防护林带建设工程资金的筹集和管理，提高资金使用效益，保证工程顺利实施，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国水土保持法》、《内蒙古自治区实施中华人民共和国水土保持法办法》等法律法规和自治区有关文件精神，制定本办法。
第二条 锡林浩特市城北生态防护林带建设工程资金的筹集、管理和使用以及对资金使用情况的监督适用本办法。
第三条 建设工程资金的筹集、管理和使用坚持先期预收，集中治理，专项使用，专户管理，封闭运行的原则。

第二章 资金筹集
第四条 盟行署成立锡林浩特市城北生态防护林带工程建设领导小组，下设办公室，统一负责防护林带工程资金筹集和工程建设。建设资金由依法应当履行水土流失防治、育林封沙务的开发企业承担。
第五条 按照自治区发改委《关于公布涉及煤炭生产企业行政事业性收费项目收费标准的通知》(内发改费字〔2004〕1500号)规定，以入驻企业设计生产能力为基数，以露天矿每吨煤1.1元标准（育林费0.1元/吨，水土流失防治费1.0元/ 吨）、井下矿每吨煤0.6元标准(育林费0.1元/吨，水土流失防治费0.5元/吨)先期预收两年费用。待企业投产后，该预收资金逐年冲抵其应缴纳的费用，具体指标见附件。
第六条 根据工程总体规划，开发企业应当于2006年、2007年和2008年4月1日前，分三期将预收建设资金全部付清。

第三章 资金管理
第七条 建设资金的管理，实行“三专一封闭”制度。即： 在盟财政局设立专户；在盟林业局计财科设立专账，并指定专门财会人员进行管理和核算；专门用于该项工程建设，不得挤占、截留和挪用。
第八条 建设资金支出包括规划设计费、工程建设费、监理费和管理费等。
(一)规划设计费用于该项目的规划设计、作业设计和专家论证等；
(二)建设费包括造林费和附属设施建设费。 造林费主要用于该工程的种苗购置、整地、植苗、抚育管护等；附属设施建设费主要用于该工程的网围栏、电力工程配套、水利管网铺设、护林房等设施的建设；
(三)工程监理费用于该工程监理人员的工资及日常工作费用等；
(四)工程管理费用于该工程领导小组办公室和工程实施办公室聘用专业技术人员进行技术指导、检查验收及办公室日常工作等。
第九条 工程拨款实行领导小组组长审批制和分级分期拨付制。盟领导小组根据施工合同和验收报告分批向锡林浩特市工程实施办公室拨付建设资金，锡林浩特市工程实施办公室根据工程完成状况分期与施工单位结算。
第十条 每期工程款分三期拨付。第一年春季完成主体工程，林木成活率达90%，支付工程承包资金总额的三分之一。第二年经过补植，林木成活率达到95%，再支付工程承包资金总额的三分之一。第三年经林业主管部门验收，总体工程达到标准，兑现剩余工程承包费。
第十一条 工程结算实行报账制。由锡林浩特市工程实施办公室与施工单位结账，施工单位报账时填写工程《资金报账申请表》，并附工程承包合同、工程监理工程师签字的工程进度报告、发票或其他付款原始凭证的复印件。《资金报账申请表》一式两份，一份报盟领导小组办公室备案，一份交锡林浩特市工程实施办公室报账。经工程实施办公室审核，符合要求的办理资金拨付手续。
第十二条 资金使用实行统计报告制度。
（一）支出季报制度。锡林浩特市工程实施办公室每季度向领导小组办公室报送建设资金支出报告。
（二）竣工决算制度。每期工程竣工后，锡林浩特市工程实施办公室要按照《关于印发基本建设财务管理若干规定的通知》（财基字〔1998〕4号）要求，及时编制项目竣工财务决算及财务情况说明书，经财政部门审核后，报盟领导小组。

第四章 监督检查
第十三条　盟审计局、监察局、林业局和企业代表组成监督组，定期对项目资金的运行情况进行审计监督。主要内容：
（一）工程实施和调整、变更情况；
（二）工程建设资金管理和使用情况；
（三）建设进度、计划完成、工程验收及投资的效益情况； 　
（四）建成后各项管护措施落实情况。
第十四条 盟林业局成立专家组、监理组，对工程建设进行全程技术指导、跟踪监理，及时协调解决有关问题。

第五章 附 则

第十五条 本办法由锡林浩特市城北生态防护带工程建设领导小组办公室负责解释。自发布之日起执行。


中国农业发展银行


中国农业发展银行关于在划转前继续做好粮食企业附营业务占用贷款管理工作的通知
中国农业发展银行




中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》(国发[1998]15号)及其配套文件的规定，粮食企业附营业务占用贷款即将从我行划转到有关商业银行。在正式划转前，各级行一方面要积极做好划转的各项准备工作，另一方面要切实加强对粮食企业附营业务及其占用贷款的管理
和监督，加大清收粮食企业附营业务挤占挪用收购贷款的力度，杜绝发生新的挤占挪用，保证收购资金的封闭运行。现将有关要求通知如下：
一、对粮食企业附营业务以各种形式挤占挪用的收购贷款，包括通过企业内部资金往来、实物占用、结算资金占用、集资摊派、粮食结算中心统贷或其他企业转贷占用的农发行贷款，要积极组织清理收回，尽力减少附营业务挤占挪用的收购贷款。要加强对附营业务经营收入的管理监督
，凡占用农发行贷款的，其实现的经营收入，必须首先用于归还所挤占的农发行贷款本息。
二、对粮食收储企业所属、目前尚未独立核算的粮油加工企业，其加工成品粮油的销售也必须严格执行顺价销售的政策，即以其加工的原料成本价为基础，加上合理的加工费用和最低利润形成的价格进行销售，并且销售多少成品粮油，必须及时、足额地收回多少其加工的原粮油料所占
用的贷款本息。
三、加强对厂库合一的粮油加工企业成本核算的检查监督。一是厂库合一的粮油企业必须实行分账核算，该由加工环节承担的各种费用、利息及资产损失必须足额摊入加工环节的成本，不得不摊或少摊；二是加工的成品粮油在没有实现最终销售前返销给商业库存的，只能按加工原料的
成本价加上合理的加工费用计价，不得包括利润，防止因以上情况造成加工环节虚盈而收储环节实亏，挤占我行收购资金。上述情况一经发生，必须立即制止和纠正。对不制止和纠正的，要停止贷款，并按有关规定查处。
四、对占用粮油加工贷款的企业，要严格执行《关于待划转专项贷款管理的紧急通知》(农发行传字[1998]13号)的要求，不得发放新贷款，也不得周转使用；同时，要加强对粮油加工企业原欠贷款的回收工作，通过加强对企业销售货款的回笼和归行管理，收回到、逾期贷款，特别要加
大对贷款应收未收利息的清收力度。
五、加强对所有附营业务资金的检查监督，坚决杜绝发生新的附营业务挤占挪用收购资金的问题。尤其在当前我行加强了对收购资金的监管，而附营业务还没有正当的信贷资金来源渠道的情况下，各级行要密切注意附营业务资金运行的动态，切实防止附营业务通过各种方式和渠道继续
挤占收购资金。一经发现，要停止对收储企业贷款，并按有关规定予以查处。
六、各分行接此《通知》后，要立即转发至地(市)分行和县(市)支行，认真贯彻落实。



1998年6月14日