国家开发银行


国家开发银行关于印发《委托代理补充协议书》的通知
国家开发银行



各厅局、直属单位、各分支机构筹备组：
现将国家开发银行与中国人民建设银行签订的《委托代理补充协议》印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时向财会局反映。

附：委托代理补充协议书



委托方（甲方）： 代理方（乙方）：
国家开发银行 中国人民建设银行

第一章 总 则
第一条 为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国人民建设银行（下称乙方）的政策性贷款业务委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，根据双方签订的《委托代理协议书》，特制定本补充协议。
第二条 甲方可以对乙方总行及其代理经办行就其委托代理业务执行情况，进行经常性的检查监督。遇有重大问题，乙方总行及其相关代理经办行应积极配合甲方调查解决。
第三条 乙方总行制定代理甲方贷款业务的有关制度和规定，须商甲方同意后下发其所属执行。

第二章 贷款发放
第四条 甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料，及时抄送乙方，乙方各级管理行应尽快转发所属代理经办行，借款合同由甲方直接分送乙方总行和乙方代理经办行。
第五条 乙方代理经办行应于收到甲方委托贷款基金的当日，通知借款单位办理贷款和转存手续。两个工作日内借款单位仍未前来办妥有关手续的，乙方经办行应立即以特种转帐方式办妥有关手续，并自办理转帐之日起计算贷款利息。
第六条 乙方代理经办行收到委托贷款基金后，遇以下情况应分别处理：
（一）有关贷款计划、指标和合同等资料不全的，应先行办理贷款和转存手续。
（二）贷款资金汇拨凭证内容不详，无法确认借款单位，应立即与甲方联系，并向上级行报告。
第七条 乙方代理经办行应严格按委托贷款基金种类全额发放相应贷款。除借款单位归还贷款本金或甲方委托收回委托贷款基金外，乙方代理经办行无权调减委托贷款基金。

第三章 贷款管理
第八条 乙方相关经办行根据甲方的书面委托对贷款项目的前期调研、评估论证工作予以协助，或承担部分工作。
第九条 为便于乙方代理经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方应督促借款单位及时向代理经办行提供有权部门批准的项目初步设计、年度工程建设进度计划和年度贷款使用计划。
第十条 乙方代理经办行应按项目初步设计、年度贷款使用计划和建设进度加强对贷款支用的监督管理，并进行必要的审查。
（一）有无计划外工程或自行扩大建设规模、提高建筑标准；
（二）借款单位的材料、设备采购合同所购材料、设备是否工程所需，货款和定金的支付是否符合有关规定；
（三）工程承包的协议、合同是否符合有关规定，金额与内容是否一致；
（四）借款单位及国家有关规定中明确的其他相关事项。
发现借款单位在贷款使用时有超计划、超标准、挪用贷款和其他重大问题，乙方代理经办行有权采取停止借款单位贷款使用或其他有效措施，并立即报告甲方。
第十一条 当以下情况发生时，乙方代理经办行应及时书面报告甲方，并根据甲方要求采取停止贷款支用或其他应急措施：
（一）借款单位名称或其法定代表人变更；
（二）借款单位体制发生重大变化，如合并、分立、改组等；
（三）借款单位对外投资或联营等；
（四）借款单位财务状况恶化或资金大量体外循环。
第十二条 对于有多项建设资金来源的项目，乙方代理经办行应督促借款单位落实其他各项资金来源，与甲方贷款资金同步到位，并按月向甲方报送“代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报”（附式一）。
第十三条 甲方计划内贷款资金供应不能满足项目建设进度时，乙方应积极协助借款单位筹措周转性资金。乙方应将其代理的项目所需储备贷款纳入自身信贷计划，统筹安排。贷款到期后从项目投资中归还。
第十四条 乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：
（一）项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标工作；
（二）项目招标的标底编审工作；
（三）项目概算调整的审查工作；
（四）项目工程造价的编审工作；
（五）项目竣工验收和决算的编审工作。
第十五条 乙方在其代理的基建项目建成投产后，根据甲方的书面委托协助甲方做好项目的后评价工作。
第十六条 乙方应在其信贷计划内，对代理的基建项目投产后所需流动资金给予优先安排。
第十七条 乙方应建立健全建设项目档案，系统完整地反映项目建设和生产情况，为甲方提供必要的技术经济和财务报告。
第十八条 代理国家重点和大中型项目的经办行，实行季度工作报告制度，内容包括项目建设进度、资金总体到位和需求、财务总体分析等，每季后十日内向甲方和乙方总行报告。第四季度以年度总体分析和未来预测为主要内容，于次年一月二十日前报送乙方总行和甲方。

第四章 贷款回收
第十九条 乙方应根据借款合同（或临时借款协议）和甲方有关文件规定，做好委托贷款计结息工作。遇利率调整时，甲方应及时通知乙方。
第二十条 甲方根据借款合同规定的分年还款计划，于贷款到期三个月前填制“国家开发银行催收贷款通知单”（附式二），及时送交借款单位和乙方代理经办行。乙方代理经办行根据甲方催收贷款通知单，督促借款单位组织资金还款，在存款户留足资金，并于贷款到期前二十天向甲
方报送“代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表”（附式三）。
第二十一条 在规定期限内，乙方代理经办行应做好委托贷款本息回收的帐务处理，将收到的贷款本息于当日（最迟不得超过第二个工作日）上划甲方在乙方总行的存款帐户。并按月向甲方编报“代理国家开发银行贷款本金回收月报表”（附式四），按季编报“代理国家开发银行贷款
利息回收季报表”（附式五）。
第二十二条 借款单位在规定的期限内未能偿还甲方贷款本息，乙方代理经办行有权直接从借款单位存款帐户中扣收。如仍有应收未收本息，本金由乙方代理经办行转入逾期贷款户核算，并按甲方有关规定计收利息，应收未收利息计收复利。

第五章 会计核算与财务报告
第二十三条 乙方总行及其代理经办行应真实、准确、及时地对甲方委托贷款进行会计核算，为甲方提供完整有效的会计信息。
第二十四条 年度终了，乙方代理经办行应代理甲方与借款单位进行委托贷款年终决算签证，并做好其他有关甲方年度财务决算的工作。
第二十五条 乙方总行和乙方代理经办行应按要求向甲方提供下列会计报表。
（一）每旬后7日内报送“代理国家开发银行贷款旬报”（附式六）；
（二）每月15日内报送上月“代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表”（附式七）；
（三）每年3月15日内报送上年“代理国家开发银行贷款基金情况表”（附式八）和“代理国家开发银行贷款对帐签证单”（附式九）；
（四）代理大中型项目的乙方经办行应向甲方提交委托贷款转存凭证、委托贷款利息和委托贷款本金上划的电汇凭证复印件或传真件。

第六章 委托代理业务考核
第二十六条 乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一，纳入统一考核范围，并制定明确的奖罚制度，进行严格的内部考核，分别情况对部分代理经办行给予必要的奖励和处罚。
第二十七条 甲方应对乙方代理经办行委托贷款基金汇拨、本息回收上划、贷款管理、会计核算、业务及财务报告等情况进行检查、考核和监督。
第二十八条 乙方代理经办行在收到甲方委托贷款基金两个工作日仍未办理贷款转存手续，或收取委托贷款本息两个工作日仍未上划的，甲方将按中国人民银行“违反银行结算制度处罚规定”要求其赔偿经济损失。
第二十九条 乙方代理经办行违反委托代理协议书、本补充协议及其他有关规定给甲方造成重大经济损失或其他不良影响的，甲方将有关情况通报乙方总行，取消其代理资格，并依法要求其赔偿经济损失。

第七章 附 则
第三十条 以前规定与补充协议相抵触的，以本补充协议为准。委托代理协议书及本补充协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第三十一条 本补充协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：国家开发银行（签章）
法定代表人（签字）：姚振炎
乙方：中国人民建设银行（签章）
法定代表人（签字）：王岐山
一九九六年二月九日 于北京
附式：一
代理国家开发银行贷款大中型项目配置资金到位统计月报
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜贷款项｜本年配置｜报告期资金｜ 开 发 银 行 贷 款 ｜
｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜目名称｜资金计划｜实际到位 ｜硬贷款｜软贷款｜技改贷款｜专项贷款｜自有资金｜其他｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ 甲 ｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 8｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
负责人： 填报人： 报出日期：
编制说明：1．本表由代理经办行根据大中型借款单位资金到位情况填列；
2．本表由代理行省、自治区、直辖市及计划单列市分别汇总后次月8日内报开发银行综合计划局一份；同时抄送其总行委代部一份；
3．配套资金中其他项是指除自有资产以外的自筹资金、其他银行贷款等所有配套资金来源；
4．本表计算关系：2栏＝3＋4＋5＋6＋7＋8栏。
附式：二
国家开发银行催收贷款通知单
填制单位： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜借款单位｜ ｜贷款总额｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜主管部门｜ ｜已还贷款｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜经办银行｜ ｜贷款余额｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜备注： ｜
｜ 你单位应于 月 日归还到期贷款本金累计 万元，请｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜将上述款项按时归还我行。 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜联系人： ｜
｜ 国家开发银行（盖章） ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ 年 月 日 ｜电话： ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：本单由开发银行信贷局填制，一式三份，借款单位、项目单位各一份，留存一份。
附式：三
代理国家开发银行到期贷款还款资金落实情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ 贷款还款资金 ｜ 逾期贷款 ｜ ｜
｜借款单位｜贷款余额｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜到期贷款数｜已落实数｜缺口数｜总额｜已归还数｜差额｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
复核： 编制：
编制说明：1．本表由代理经办行填列；
2．本表一式二份，开发银行有关信贷局、代理经办行各一份；
3．本表于每笔贷款到期前20日内寄开发银行有关信贷局。
附式：四
代理国家开发银行贷款本金回收月报表
年 月
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 贷款本金 ｜ ｜
｜ 借款单位 ｜ 贷款种类 ｜ 贷款余额 ｜－－－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 实收数 ｜ 上划时间 ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜合 计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
复核： 填制：
编制说明：1．本表由代理经办行根据贷款本金回收情况填列；
2．本表一式三份，开发银行有关信贷局、代理经办行省级分行各一
份；
3．本表由代理经办行在次月5日内报省级分行，由省级分行集中，于
次月12日内报开发银行有关信贷局。
附式：五
代理国家开发银行贷款利息回收季报表
年 季

编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 贷款本金 ｜ ｜
｜借款单位｜贷款种类｜贷款余额｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜应收数｜已收数｜上划数｜上划时间｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜
｜合 计｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
复核： 填制： 填制日期： 年 月 日
编制说明：1．本表由代理经办行根据利息回收情况填列；
2．本表一式三份，开发银行有关信贷局、代理经办行、代理行省级分行各一份；
3．本表由代理经办行在每季结息后次日报省行，由省行集中，于每季的末月26日报开发银行有关信贷局。
附式：六
代理国家开发银行贷款旬报
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 项目名称 ｜ 本年发放贷款 ｜ 贷款余额 ｜ 备 注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜一、代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜二、代理开发银行基建软贷款｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜三、代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜四、代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：本表由代理行总行编制，并于每旬后7日内报开发银行财会局。
附式：七
代理国家开发银行贷款月份会计科目情况表
年 月 日
编报行（盖章）： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 行 ｜科 目｜ ｜期 初｜ 本 期 ｜ 期 末 ｜
｜ ｜ ｜ 科 目 名 称 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 次 ｜代 号｜ ｜余 额｜ 发生额 ｜ 余 额 ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 1 ｜ ｜代理开发银行基建贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 2 ｜ ｜代理开发银行基建软贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 3 ｜ ｜代理开发银行技改贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 4 ｜ ｜代理开发银行专项贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 5 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 6 ｜ ｜开发银行存放款项 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 7 ｜ ｜代理开发银行贷款基金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 8 ｜ ｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ 9 ｜ ｜代理开发银行应收未收利息｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表：
编报说明：1．本表为会计月报，由代理行总行编制，并于次月15日内报开发银行财会局；
2．年报时应附各省、自治区、直辖市及计划单列市分行代理开发银行贷款会计科目情况表。
附式：八
代理国家开发银行贷款基金情况表
199 年
编报行： 单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 本年发生额 ｜ ｜
｜ 基金帐户名称 ｜帐 号｜ 年初余额 ｜－－－－－－－－－｜ 年末余额 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 借方 ｜ 贷方 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行基建软贷款基金户｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行技改贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜代理开行专项贷款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜
｜ 合 计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜备注： ｜经办行盖章： ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
财会负责人： 复核： 制表： 填报日期：
编报说明：1．规格：
2．本表由代理经办行填列，一式三份，一份代理经办行留存，另二份随决算逐级上报代理行总行；
3．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以本表代用），并注明“汇总”字样。
4．本表年末余额合计数应与决算试算平衡表“代理开发银行贷款基金”科目余额一致。
附式：九
代理国家开发银行贷款对帐签证单
主管部门：
借款单位： 贷款种类：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 项 目 ｜ 余额（十亿元位） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1．贷款指标累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2．年初贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3．发放贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年发放 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4．归还贷款累计 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 其中：本年归还 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5．年末贷款余额 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6．本年已收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7．应收未收贷款利息 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 贷款单 ｜ 经办行 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ 位签章 ｜ 签章 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 签证日期 ｜19 年 月 日｜ 签发日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
编制说明：1．规格：连边18．5×13厘米（白纸印黑字）；
2．本签证单一式四份，代理经办行与借款单位各一份，另二份随决算逐级上报代理行总行；
3．已收贷款利息按借款单位本年已归还贷款利息填列；应收未收贷款利息按表外科目“037代理开发银行应收未收利息”帐户余额填列；
4．代理行省级分行报总行时，加汇总封面（以签证单代用）并注明“汇总”样。汇总封面年末贷款余额应与决算试算平衡表各该贷款余额一致；应收未收贷款利息应与试算平衡表“037代理开发银行应收未收利息”表外科目余额一致。



1996年2月14日
广东省汕头市城市管理局


关于印发《汕头市城市环境卫生责任区制度》的通知
各区（县）城管局、城建局、公用事业局、行政执法局，局属各单位：

为提高城市环境卫生管理水平，明确单位和个人履行环境卫生管理的职责和义务，建立落实环境卫生管理责任的长效机制。根据《汕头市城市市容环境卫生管理条例》及相关法律、法规的规定，我局制订了《汕头市城市环境卫生责任区制度》（以下简称“制度”）作为政府部门规范性文件公布实施。现将《制度》印发给你们，请遵照执行。

附件：汕头市城市环境卫生责任区制度


汕头市城市管理局
二○○六年四月二十七日


汕头市城市环境卫生责任区制度

为提高城市环境卫生水平，明确单位和个人履行环境卫生管理的职责和义务，建立落实环境卫生管理责任的长效机制，创建优美、整洁、和谐的城市环境，依据国务院颁布的《城市市容和环境卫生管理条例》和省人大常委会批准施行的《汕头市城市市容环境卫生管理条例》的规定，结合我市的实际情况，制订本责任区制度。
一、环境卫生责任区是指法规规章所规定或城市市容环境卫生行政主管部门所确定的由单位或个人负责的环境卫生管理或保洁的责任范围。我市的城市环境卫生实行责任区制度。有关单位和个人应当按照相关的规定做好责任区内环境卫生的管理或保洁工作。
二、市市容环境卫生行政主管部门是全市实施环境卫生责任区制度工作的主管部门，负责对全市环境卫生责任区制度工作进行监督、检查和指导。
各区（县）市容环境卫生行政主管部门是本辖区实施环境卫生责任区制度工作的主管部门，负责对本辖区环境卫生责任区制度工作的组织实施和检查、监督，并直接负责与市区主次干道沿街单位、门店签订责任书。
各区街道办事处、镇人民政府协助区（县）市容环境卫生行政主管部门负责辖区内除主次干道以外的环境卫生责任区制度管理工作，并以区（县）市容环境卫生行政主管部门的名义与责任区（单位）的责任人签订责任书。
三、环境卫生责任区及其责任人（单位）的划定
1、实行物业管理的住宅小区，由物业管理单位负责；内街小巷和未实行物业管理的住宅小区，由所在地街道或镇人民政府负责。
2、铁路、公路、高速公路由产权人或者使用管理人（单位）负责。
3、机场、车站、码头和公园、影剧院、体育场（馆）、展览馆、图书馆、医院、宾馆、大型商场等公共场所，由产权人或者使用管理人（单位）负责。
4、城市道路两侧临街单位、门店、摊档门前的卫生保洁由该单位、门店、摊档的产权人或者使用管理人（单位）负责。
5、机关、团体、部队、学校和有关企事业单位的门前卫生保洁，由本单位负责。
6、集贸市场由产权人或者使用管理人（单位）负责。
7、建筑工程施工场地由施工单位负责；待建地块由业主负责。
8、高新区、保税区、独立工业（科技）园区、风景旅游区内的公共区域由其管理单位负责。
9、海湾、江河、湖泊、沟渠、池塘等水域由其管理单位负责。
上述规定责任不清的地区，由所在地的区（县）市容环境卫生行政主管部门确定，做好相关资料的建档并报市市容环境卫生行政主管部门备案。
行政辖区接壤地区责任不清的，或者对责任人的确定存在争议的，由市市容环境卫生行政主管部门确定，并通知所属地市容环境卫生主管部门落实责任。
四、环境卫生责任区的责任要求
1、保持环境卫生整洁，无垃圾、废弃物、粪便、污水，无污迹，无杂草，无蚊蝇孳生地，无乱搭乱建、乱摆乱设、乱张贴、乱涂写刻画、乱吊挂、乱堆放；环境卫生质量符合《汕头市城市环境卫生质量标准》要求。
2、按照规定设置环境卫生设施，并保持整洁、完好。
3、责任人（单位）对责任区内违反环境卫生管理规定的行为有权制止，并有权要求市容环境卫生行政主管部门或者城市管理行政执法部门查处。
五、环境卫生责任区管理的组织实施
（一）签订责任书
1、各区（县）市容环境卫生行政主管部门应组织街道办事处、镇人民政府遵循属地管理原则，按照职责范围对辖区内的环境卫生责任区进行划定，并将环境卫生责任区的具体范围和责任要求书面告知责任人（单位），同时签订责任区管理责任书，并公开本辖区市容环境卫生行政主管部门或城市管理行政执法部门的投诉电话，以方便责任人（单位）及时投诉。
2、环境卫生责任区责任人（单位）必须按照《汕头市城市市容环境卫生管理条例》的责任要求和《汕头市城市环境卫生质量标准》落实本责任区内的日常环境卫生管理和保洁工作，并接受市容环境卫生行政主管部门的检查监督。
（二）检查与监督
1、各区（县）人民政府市容环境卫生行政主管部门和街道办事处、镇人民政府每月应不少于一次对各自管辖的环境卫生责任区责任落实情况进行检查；各区（县）人民政府市容环境卫生行政主管部门每季度应不少于一次对本行政区内的环境卫生责任区责任落实情况进行全面检查。所有检查情况应记录于责任书相应栏目。
2、市市容环境卫生行政主管部门应加强对责任区管理工作的指导、检查和监督，并按照职责要求定期或不定期组织各区环境卫生管理部门对各区环境卫生责任区的管理情况及管理质量进行检查，检查结果应向责任人（单位）进行通报，并做为总结评比的依据。
3、市、区市容环境卫生行政主管部门和街道办事处、镇人民政府以及所在地城市管理行政执法部门应对群众投诉、新闻媒体曝光、上级部门和领导批转办理的有关脏、乱、差问题以及城乡结合部、城市出入口、城中村存在卫生死角、饮用水源地的责任区进行重点、专项检查并落实督办工作。
（三）评比与奖罚
1、市、区市容环境卫生行政主管部门应建立责任区情况检查通报制度，对成绩突出的应给予通报表扬；对责任人不履行责任或责任区不符合标准要求的应下达限期整改通知书，责令限期整改；对多次检查仍不符合标准要求的应通报城市管理行政执法部门依照法规予以处罚，并可建议其上级主管部门对直接负责的主管人员给予行政处分。
2、市、区城市管理行政执法部门应加强对责任区环境卫生的巡查监管，对违反规定的，应依照《汕头市城市市容环境卫生管理条例》的相关规定进行处理。
3、市市容环境卫生行政主管部门每年应组织一次落实环境卫生责任区制度工作总结评比活动，对责任落实、成效突出的单位和个人，可报请市人民政府给予表彰和奖励。
六、本制度于2006年5月25日起实施